Sous la Responsabilité du Responsable Trésorerie Groupe, assurer / être responsable de la gestion et de l’optimisation des flux de trésorerie de l’entreprise, en garantissant la fiabilité des prévisions, des reportings, et des opérations de paiement, en lien avec les outils de trésorerie et de comptabilité, et en s’appuyant sur la robotisation des processus (RPA).

1) Réaliser les prévisions et reporting de Trésorerie

• Élaborer et mettre à jour les prévisions hebdomadaires et mensuelles de trésorerie.
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisations pour améliorer la fiabilité des estimations.
• Réaliser les reporting des flux financiers aux responsables et à la direction financière.
• Assurer la gestion des relations avec les banques pour l’optimisation des conditions de trésorerie.

2) Contribuer au développement de la Culture Cash

• Développer la présence contributive de la Trésorerie au service de la performance financière de l’entreprise.
• Contribuer au développement d’échanges transverses réunissant les équipes financières et les activités (commerce, développement, etc…) en définissant et affirmant les enjeux stratégiques de la Trésorerie.
• Dans le respect des procédures et stratégies financières en place, développer le rôle facilitateur de la Trésorerie au service des activités.

3) Participer aux actions d’amélioration spécifiques d’optimisation de la Trésorerie

• Contribuer à la mise en œuvre des actions d’optimisation du BFR.
• Participer aux améliorations d’arbitrage et d’optimisation des découverts, des RCF, des placements, en proposant de nouvelles solutions pour améliorer la gestion du cash
• Gérer les opérations de change.

4) Participer aux projets d’amélioration et de digitalisation de la Trésorerie

• Participer aux projets d’optimisation des processus et des outils de trésorerie.
• Réaliser une veille technologique et réglementaire sur les innovations en trésorerie.
• Poursuivre le développement des outils et réflexes pour lutter contre les fraudes et les escroqueries.

5) Interagir en relation avec les parties prenantes internes et externes

• Interagir au quotidien avec les équipes comptables et financières pour la gestion des flux.
• Collaborer avec les trésoriers des sites de Mulhouse et Rungis pour harmoniser les pratiques.
• Échanger avec les banques sur les conditions de financement et services bancaires.
• Contribuer aux audits internes et externes liés aux flux de trésorerie, et participer aux audits des CAC.

Compétences majeures :

• Culture cash
• Rigueur
• Autonomie
• Energie / Réactivité
• Planification et organisation
• Travail et esprit d’équipe
• Discrétion

Compétences métier :

• Logiciel bancaire / trésorerie (Sage FRP Trésorerie, GEC, Anael)
• Pack Office / Pack Google